Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,3 mi | R$ 160,31 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 60,2 mi | R$ 159,94 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 59,9 mi | R$ 159,10 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 59,6 mi | R$ 158,26 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 155,75 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 159,64 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 59,5 mi | R$ 158,08 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 58,4 mi | R$ 155,13 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 57,9 mi | R$ 153,99 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 57,4 mi | R$ 152,41 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 56,5 mi | R$ 150,16 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 55,7 mi | R$ 147,98 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Baleno FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 60,3 mi | R$ 15,28 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Paraty Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 60,3 mi | R$ 10,36 | — | 1 |
| Iporanga Macro FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 60,3 mi | R$ 2,36 | — | 6 |
| Core FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 60,4 mi | R$ 1.050,40 | — | 1 |
| Acesso Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF | R$ 60,2 mi | R$ 18,26 | — | 133 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.