Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Core FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Gcb Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 1.050,40 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 59,5 mi | R$ 1.034,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 1.018,77 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 1.004,81 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Legacy Capital Mult - Cic FIF | R$ 60,4 mi | R$ 17,75 | — | 180 |
| Bradesco Portfolio Macro FIF - Cic Multimercado. | R$ 60,5 mi | R$ 4,16 | — | 1 |
| Renfla FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 60,5 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Baleno FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 60,3 mi | R$ 15,28 | — | 1 |
| Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 60,3 mi | R$ 160,31 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.