Fiis fundos imobiliários
Af Invest Real Estate Multiestratégia FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Af Invest Real Estate Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 10,28 | 1,27% | 1.081 | 1,87% | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 10,22 | 1,27% | 1.021 | 1,10% | 2 |
| abr/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 10,24 | 1,17% | 916 | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 10,23 | 0,00% | 856 | 0,25% | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 10,21 | 0,00% | 782 | 0,18% | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 10,19 | 1,32% | 647 | 0,78% | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,2 mi | R$ 10,24 | 1,28% | 526 | 1,93% | 1 |
| nov/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 10,18 | 1,28% | 412 | 1,21% | 1 |
| out/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 10,18 | 1,29% | 336 | 1,97% | 4 |
| set/2025 | R$ 50,6 mi | R$ 10,11 | 1,28% | 254 | 1,18% | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,6 mi | R$ 10,13 | 1,19% | 182 | 1,51% | 1 |
| jul/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 10,09 | 0,00% | 127 | 909,29% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ITIP11 | R$ 50,2 mi | R$ 67,07 | 1,07% | 7.225 |
| VNSS11 | R$ 52,7 mi | R$ 105,41 | 0,00% | 1 |
| Navi Imobiliário Total Return FII | R$ 52,8 mi | R$ 86,29 | -0,00% | 2.219 |
| Botanich FII | R$ 53,2 mi | R$ 1.104,59 | 0,00% | 101 |
| Fundo de Investimento Imobiliário JHSF Catarina Aeroporto Executivo FII de | R$ 49,4 mi | R$ 693,86 | 1,83% | 24 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.