Fiis fundos imobiliários
Venus 11 FIC de FII Responsabilidade Limita
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 52,7 mi | R$ 105,41 | 0,00% | 1 | 0,72% | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,3 mi | R$ 104,65 | 0,00% | 1 | 1,33% | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 103,28 | 0,00% | 1 | 1,43% | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 101,83 | 0,00% | 1 | 1,29% | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 100,53 | 0,00% | 1 | 0,53% | 2 |
| jan/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 100,00 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Navi Imobiliário Total Return FII | R$ 52,8 mi | R$ 86,29 | -0,00% | 2.219 |
| Botanich FII | R$ 53,2 mi | R$ 1.104,59 | 0,00% | 101 |
| 0NZU11 | R$ 51,4 mi | R$ 10,28 | 1,27% | 1.081 |
| ITIP11 | R$ 50,2 mi | R$ 67,07 | 1,07% | 7.225 |
| 0NQ411 | R$ 55,8 mi | R$ 9,69 | 0,00% | 456 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.