Fiis fundos imobiliários
Navi Imobiliário Total Return FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Navi Real Estate Selection - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 86,29 | -0,00% | 2.219 | -0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 87,64 | 0,00% | 2.238 | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 89,98 | -0,00% | 2.276 | -0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 89,08 | 0,96% | 2.302 | -0,20% | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 90,13 | 1,08% | 2.351 | 1,04% | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 90,17 | 1,83% | 2.362 | 3,26% | 1 |
| dez/2025 | R$ 54,4 mi | R$ 88,90 | 1,14% | 2.384 | 3,87% | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,0 mi | R$ 86,53 | -0,55% | 2.436 | 0,13% | 1 |
| out/2025 | R$ 52,6 mi | R$ 85,96 | 0,67% | 2.472 | -0,41% | 1 |
| set/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 86,90 | 1,29% | 2.505 | 2,87% | 1 |
| ago/2025 | R$ 52,4 mi | R$ 85,55 | 0,93% | 2.557 | 1,04% | 1 |
| jul/2025 | R$ 52,3 mi | R$ 85,45 | 0,93% | 2.614 | 1,91% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| VNSS11 | R$ 52,7 mi | R$ 105,41 | 0,00% | 1 |
| Botanich FII | R$ 53,2 mi | R$ 1.104,59 | 0,00% | 101 |
| 0NZU11 | R$ 51,4 mi | R$ 10,28 | 1,27% | 1.081 |
| ITIP11 | R$ 50,2 mi | R$ 67,07 | 1,07% | 7.225 |
| 0NQ411 | R$ 55,8 mi | R$ 9,69 | 0,00% | 456 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.