Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 522,0 mi | R$ 401,29 | — | 46 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 514,1 mi | R$ 397,09 | — | 46 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 515,3 mi | R$ 396,89 | — | 47 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 545,0 mi | R$ 421,48 | — | 47 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 539,8 mi | R$ 418,11 | — | 46 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 540,2 mi | R$ 419,98 | — | 44 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 540,8 mi | R$ 420,04 | — | 43 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 484,6 mi | R$ 396,54 | — | 43 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 485,2 mi | R$ 398,05 | — | 43 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 463,5 mi | R$ 379,54 | — | 42 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 455,9 mi | R$ 373,34 | — | 42 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 442,8 mi | R$ 363,75 | — | 42 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prowler FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 522,3 mi | R$ 6,76 | — | 26 |
| BTG Pactual Absoluto Institucional Master FIF em Ações | R$ 524,5 mi | R$ 3,49 | — | 3 |
| Whg Foundation Master FI em Ações | R$ 519,4 mi | R$ 1,50 | — | 2 |
| Truxt Long Bias Master FIF em Ações | R$ 518,4 mi | R$ 4,96 | — | 8 |
| Opportunity Selection Master FIF em Ações | R$ 518,4 mi | R$ 19,99 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.