Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt Long Bias Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 518,4 mi | R$ 4,96 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 565,3 mi | R$ 5,38 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 525,4 mi | R$ 5,25 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 479,5 mi | R$ 4,80 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 425,3 mi | R$ 4,35 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 478,7 mi | R$ 5,03 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 454,8 mi | R$ 4,80 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 362,7 mi | R$ 4,06 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 353,0 mi | R$ 4,00 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 328,6 mi | R$ 3,74 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 333,6 mi | R$ 3,67 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 322,2 mi | R$ 3,51 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Opportunity Selection Master FIF em Ações | R$ 518,4 mi | R$ 19,99 | — | 5 |
| Dom Bosco FIF Ações | R$ 517,8 mi | R$ 261,32 | — | 3 |
| Whg Foundation Master FI em Ações | R$ 519,4 mi | R$ 1,50 | — | 2 |
| Ami FIF em Ações | R$ 516,4 mi | R$ 8,65 | — | 1 |
| Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 522,0 mi | R$ 401,29 | — | 46 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.