Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Foundation Master FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 519,4 mi | R$ 1,50 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 574,9 mi | R$ 1,54 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 567,4 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 529,4 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 487,8 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 501,3 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 455,9 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 441,4 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 428,4 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 406,5 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 390,9 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 370,9 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias Master FIF em Ações | R$ 518,4 mi | R$ 4,96 | — | 8 |
| Opportunity Selection Master FIF em Ações | R$ 518,4 mi | R$ 19,99 | — | 5 |
| Dom Bosco FIF Ações | R$ 517,8 mi | R$ 261,32 | — | 3 |
| Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 522,0 mi | R$ 401,29 | — | 46 |
| Ami FIF em Ações | R$ 516,4 mi | R$ 8,65 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.