Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc Tna FIF - Cic Renda Fixa Crédito Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 319,9 mi | R$ 4,73 | — | 103 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 313,5 mi | R$ 4,68 | — | 103 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 308,0 mi | R$ 4,64 | — | 101 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 308,3 mi | R$ 4,59 | — | 102 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 305,3 mi | R$ 4,53 | — | 102 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 300,0 mi | R$ 4,50 | — | 101 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 311,0 mi | R$ 4,46 | — | 102 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 312,2 mi | R$ 4,41 | — | 101 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 304,4 mi | R$ 4,36 | — | 99 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 316,3 mi | R$ 4,32 | — | 99 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 321,0 mi | R$ 4,27 | — | 99 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 312,3 mi | R$ 4,22 | — | 99 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Rt Horizon Master FIF Rf | R$ 320,3 mi | R$ 21,02 | — | 3 |
| Caixa Brasil 2030 I Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 320,6 mi | R$ 2,10 | — | 34 |
| XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples | R$ 318,9 mi | R$ 156,04 | — | 87 |
| V8 Mopar Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 321,1 mi | R$ 1,29 | — | 3 |
| Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado | R$ 318,6 mi | R$ 1,96 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.