Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Rt Horizon Master FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 320,3 mi | R$ 21,02 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 311,1 mi | R$ 20,78 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 313,0 mi | R$ 20,55 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 240,4 mi | R$ 20,33 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 226,9 mi | R$ 20,11 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 233,3 mi | R$ 19,87 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 235,6 mi | R$ 19,67 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 228,5 mi | R$ 19,45 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 225,6 mi | R$ 19,21 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 225,6 mi | R$ 19,01 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 227,9 mi | R$ 18,77 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 228,9 mi | R$ 18,55 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil 2030 I Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 320,6 mi | R$ 2,10 | — | 34 |
| Alocc Tna FIF - Cic Renda Fixa Crédito Priv | R$ 319,9 mi | R$ 4,73 | — | 103 |
| V8 Mopar Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 321,1 mi | R$ 1,29 | — | 3 |
| Selection Rf Light Master FIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 321,4 mi | R$ 2,00 | — | 1 |
| Bradesco Orion FIF - Cotas de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp | R$ 321,4 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.