Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 318,9 mi | R$ 156,04 | — | 87 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 413,0 mi | R$ 154,26 | — | 83 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 185,9 mi | R$ 152,58 | — | 78 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 124,2 mi | R$ 150,98 | — | 78 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,5 mi | R$ 149,39 | — | 77 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 147,58 | — | 74 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 101,4 mi | R$ 146,13 | — | 71 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 92,4 mi | R$ 144,47 | — | 73 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 56,7 mi | R$ 142,75 | — | 67 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,3 mi | R$ 141,29 | — | 66 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 42,0 mi | R$ 139,53 | — | 65 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,6 mi | R$ 137,88 | — | 71 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado | R$ 318,6 mi | R$ 1,96 | — | 3 |
| Icatu Vanguarda FIC FIF Rf Inflação Longa Previdenciário | R$ 318,4 mi | R$ 15,34 | — | 1 |
| Manager Sulamérica Créd Esg Prev FIF Prev Is Cic Rf Créd Priv Prev Invest Sustentável | R$ 318,0 mi | R$ 118,31 | — | 1 |
| Alocc Tna FIF - Cic Renda Fixa Crédito Priv | R$ 319,9 mi | R$ 4,73 | — | 103 |
| UBS Prev Master Soberano FIF Renda Fixareferenciado Di | R$ 318,0 mi | R$ 1,82 | — | 43 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.