Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda FIC FIF Rf Inflação Longa Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 318,4 mi | R$ 15,34 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 320,6 mi | R$ 15,36 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 328,8 mi | R$ 15,69 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 329,3 mi | R$ 15,74 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 323,8 mi | R$ 15,43 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 320,5 mi | R$ 15,57 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 313,5 mi | R$ 15,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 316,3 mi | R$ 15,13 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 317,7 mi | R$ 15,18 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 312,5 mi | R$ 14,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 332,8 mi | R$ 14,66 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 351,4 mi | R$ 14,61 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado | R$ 318,6 mi | R$ 1,96 | — | 3 |
| Manager Sulamérica Créd Esg Prev FIF Prev Is Cic Rf Créd Priv Prev Invest Sustentável | R$ 318,0 mi | R$ 118,31 | — | 1 |
| UBS Prev Master Soberano FIF Renda Fixareferenciado Di | R$ 318,0 mi | R$ 1,82 | — | 43 |
| XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples | R$ 318,9 mi | R$ 156,04 | — | 87 |
| Caixa Saude Suplementar - Ans II FIF Renda Fixa Lp | R$ 317,1 mi | R$ 5,23 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.