Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,2 mi | R$ 2,38 | — | 1.990 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 2,39 | — | 2.093 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 93,7 mi | R$ 2,37 | — | 2.176 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,0 mi | R$ 2,33 | — | 2.269 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 101,3 mi | R$ 2,31 | — | 2.333 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,7 mi | R$ 2,35 | — | 2.378 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 108,2 mi | R$ 2,31 | — | 2.475 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 2,30 | — | 49 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 2,30 | — | 52 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 2,26 | — | 53 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 2,18 | — | 54 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 2,14 | — | 56 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Sf FIF da Cic Mult Cred Priv | R$ 86,3 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
| Amb Estratégia Internacional FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 86,3 mi | R$ 1,35 | — | 206 |
| Siguler Guff Bssf II FIF Multimercado | R$ 86,3 mi | R$ 1.345,83 | — | 65 |
| Pi XII FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 86,1 mi | R$ 2,05 | — | 1 |
| Abcd FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 86,3 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.