Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Siguler Guff Bssf II FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Siguler Guff Gestora de Investimentos (asset Management) Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,3 mi | R$ 1.345,83 | — | 65 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 84,9 mi | R$ 1.324,28 | — | 65 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 83,1 mi | R$ 1.296,63 | — | 65 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 1.274,34 | — | 66 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 79,1 mi | R$ 1.233,66 | — | 66 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 1.206,10 | — | 66 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 76,1 mi | R$ 1.186,72 | — | 66 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 77,1 mi | R$ 1.203,22 | — | 66 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 1.144,82 | — | 66 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,1 mi | R$ 1.139,45 | — | 66 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 71,6 mi | R$ 1.117,39 | — | 67 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 71,0 mi | R$ 1.107,98 | — | 67 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Amb Estratégia Internacional FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 86,3 mi | R$ 1,35 | — | 206 |
| Itaú Sf FIF da Cic Mult Cred Priv | R$ 86,3 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
| Abcd FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 86,3 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
| Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult Cp | R$ 86,2 mi | R$ 2,38 | — | 1.990 |
| Mocs Prev Icatu Qualificado FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 86,4 mi | R$ 133,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.