Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Amb Estratégia Internacional FIC Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,3 mi | R$ 1,35 | — | 206 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,5 mi | R$ 1,36 | — | 209 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 1,34 | — | 211 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,3 mi | R$ 1,33 | — | 212 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 71,0 mi | R$ 1,28 | — | 215 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,9 mi | R$ 1,29 | — | 214 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,2 mi | R$ 1,28 | — | 213 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 86,1 mi | R$ 1,26 | — | 214 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,9 mi | R$ 1,25 | — | 216 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 72,5 mi | R$ 1,23 | — | 217 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 1,22 | — | 218 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 1,20 | — | 224 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Siguler Guff Bssf II FIF Multimercado | R$ 86,3 mi | R$ 1.345,83 | — | 65 |
| Itaú Sf FIF da Cic Mult Cred Priv | R$ 86,3 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
| Abcd FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 86,3 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
| Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult Cp | R$ 86,2 mi | R$ 2,38 | — | 1.990 |
| Mocs Prev Icatu Qualificado FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 86,4 mi | R$ 133,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.