Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Asa Lp II FIC de FIDC Resp Lim
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,80 bi | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,64 bi | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,45 bi | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,43 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,24 bi | — | — | — | 0,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,23 bi | R$ 201,58 | — | — | 1,28% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 398,06 | — | — | 1,34% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,20 bi | R$ 589,18 | — | — | 1,16% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 776,57 | — | — | 1,40% | 1 |
| set/2025 | R$ 875,8 mi | R$ 957,28 | — | — | 1,34% | 1 |
| ago/2025 | R$ 800,5 mi | R$ 1.133,51 | — | — | 1,28% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,11% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,11% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,09% | 1,09% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,31% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 1,40% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 1,11% | 122238006023,93% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 9 | 1,11% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 10 | 1,11% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 11 | 1,31% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 12 | 1,23% | 1,25% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 13 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 14 | 1,34% | 1,27% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 15 | 1,25% | 1,25% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 16 | 1,27% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 17 | 1,31% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 18 | -1,00% | 3,11% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 19 | 1,19% | 1,20% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 20 | 1,23% | 1,25% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 21 | 1,27% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 22 | 1,34% | 1,27% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 23 | 1,17% | 1,17% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 24 | -1,00% | 3,07% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 25 | 1,27% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 26 | 1,27% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 27 | 1,27% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 28 | 1,30% | 1,32% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 29 | 1,27% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,80% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Claim FIDC | R$ 1,80 bi | R$ 945,86 | — | — |
| Invista I FIC de FIDC Multissetorial | R$ 1,81 bi | R$ 1,6 mi | — | — |
| Mercado Crédito II Brasil FIDC | R$ 1,76 bi | R$ 495,33 | — | — |
| Cobuccio FIDC de Classe Única Fechada de Respons Limitada | R$ 1,76 bi | R$ 252,39 | — | — |
| FIC de FIDC Red P | R$ 1,73 bi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.