Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
BB Claim FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Kumb Invest S.A.
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,80 bi | R$ 945,86 | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,80 bi | R$ 945,87 | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,62 bi | R$ 1.378,37 | — | — | 0,03% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,62 bi | R$ 1.377,85 | — | — | 43,26% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,83 bi | R$ 961,73 | — | — | 0,05% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,83 bi | R$ 961,17 | — | — | -30,16% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,62 bi | R$ 1.376,33 | — | — | 0,04% | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,73 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 2,87 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,94 bi | R$ 1.039,81 | — | — | 2,06% | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,97 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Asa Lp II FIC de FIDC Resp Lim | R$ 1,80 bi | R$ 1.000,00 | — | — |
| Invista I FIC de FIDC Multissetorial | R$ 1,81 bi | R$ 1,6 mi | — | — |
| Mercado Crédito II Brasil FIDC | R$ 1,76 bi | R$ 495,33 | — | — |
| Cobuccio FIDC de Classe Única Fechada de Respons Limitada | R$ 1,76 bi | R$ 252,39 | — | — |
| FIC de FIDC Red P | R$ 1,73 bi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.