Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Invista I FIC de FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Invista Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,81 bi | R$ 1,6 mi | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,89 bi | R$ 1,7 mi | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 1,9 mi | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,14 bi | R$ 2,2 mi | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,10 bi | R$ 2,1 mi | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,08 bi | R$ 2,1 mi | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,05 bi | R$ 2,1 mi | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,02 bi | R$ 2,1 mi | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,97 bi | R$ 2,0 mi | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,82 bi | R$ 2,0 mi | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,72 bi | R$ 2,0 mi | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,36% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,40% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,10% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Claim FIDC | R$ 1,80 bi | R$ 945,86 | — | — |
| Asa Lp II FIC de FIDC Resp Lim | R$ 1,80 bi | R$ 1.000,00 | — | — |
| Mercado Crédito II Brasil FIDC | R$ 1,76 bi | R$ 495,33 | — | — |
| Cobuccio FIDC de Classe Única Fechada de Respons Limitada | R$ 1,76 bi | R$ 252,39 | — | — |
| Seller 3 FIDC Segmento Meios de Pagamento de | R$ 1,88 bi | R$ 1.056,47 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.