Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Asset Bank - II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 121,7 mi | R$ 2.332,82 | — | — | 1,25% | 1 |
| mai/2026 | R$ 121,0 mi | R$ 2.304,11 | — | — | 1,19% | 1 |
| abr/2026 | R$ 120,0 mi | R$ 2.276,95 | — | — | 1,21% | 1 |
| mar/2026 | R$ 118,3 mi | R$ 2.249,73 | — | — | 1,34% | 1 |
| fev/2026 | R$ 117,2 mi | R$ 2.219,88 | — | — | 1,10% | 1 |
| jan/2026 | R$ 114,9 mi | R$ 2.195,64 | — | — | 1,29% | 1 |
| dez/2025 | R$ 110,9 mi | R$ 2.167,68 | — | — | 1,35% | 1 |
| nov/2025 | R$ 109,2 mi | R$ 2.138,77 | — | — | 1,17% | 1 |
| out/2025 | R$ 103,7 mi | R$ 2.114,12 | — | — | 1,41% | 1 |
| set/2025 | R$ 95,3 mi | R$ 2.084,65 | — | — | 1,35% | 1 |
| ago/2025 | R$ 95,6 mi | R$ 2.056,85 | — | — | 1,29% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,25% | 1,25% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 2,31% | 2,31% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 0,56% | 0,56% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Traçado FIDC | R$ 121,8 mi | R$ 1.035,08 | — | — |
| Bergamo FIDC | R$ 121,2 mi | — | — | — |
| M Mhx FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 122,6 mi | R$ 1,53 | — | — |
| Fattor FIDC | R$ 122,6 mi | R$ 1.534,15 | — | — |
| Access FIDC Aberto Multissetorial | R$ 122,8 mi | R$ 50.827,98 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.