Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atena Tapyr FIF em Cotas de FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Atena Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 172,5 mi | R$ 10,19 | — | 1.882 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 158,8 mi | R$ 10,07 | — | 1.726 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 135,0 mi | R$ 9,96 | — | 1.565 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 113,6 mi | R$ 9,85 | — | 1.381 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,8 mi | R$ 9,74 | — | 1.237 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,6 mi | R$ 9,63 | — | 1.170 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 98,8 mi | R$ 9,53 | — | 1.140 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 96,5 mi | R$ 9,41 | — | 1.128 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 96,9 mi | R$ 9,30 | — | 1.133 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 103,3 mi | R$ 9,20 | — | 1.165 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 104,4 mi | R$ 9,08 | — | 1.176 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 105,1 mi | R$ 8,96 | — | 1.209 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Renda Fixa Irf M FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 172,4 mi | R$ 50,57 | — | 36 |
| Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado FIF | R$ 172,3 mi | R$ 124,94 | — | 139 |
| Banestes Estratégia FIC de FIF Renda Fixa | R$ 172,2 mi | R$ 2,09 | — | 75 |
| Caixa Master Índice de Preços 50 Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 172,1 mi | R$ 24,12 | — | 2 |
| Sulamérica Plataforma Dor FIF Renda Fixa Crédito Privado de | R$ 172,9 mi | R$ 18,50 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.