Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banestes Estratégia FIC de FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 172,2 mi | R$ 2,09 | — | 75 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 170,1 mi | R$ 2,07 | — | 74 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 168,8 mi | R$ 2,06 | — | 74 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 167,1 mi | R$ 2,04 | — | 74 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,3 mi | R$ 2,01 | — | 75 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 163,5 mi | R$ 1,99 | — | 74 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 161,8 mi | R$ 1,97 | — | 75 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 160,2 mi | R$ 1,95 | — | 76 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 158,7 mi | R$ 1,93 | — | 75 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 157,0 mi | R$ 1,91 | — | 76 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 155,1 mi | R$ 1,89 | — | 78 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 158,4 mi | R$ 1,87 | — | 77 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master Índice de Preços 50 Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 172,1 mi | R$ 24,12 | — | 2 |
| Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado FIF | R$ 172,3 mi | R$ 124,94 | — | 139 |
| Dasi Legacy 2 Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 172,0 mi | R$ 1,25 | — | 2 |
| Itaú Institucional Renda Fixa Irf M FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 172,4 mi | R$ 50,57 | — | 36 |
| Atena Tapyr FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 172,5 mi | R$ 10,19 | — | 1.882 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.