Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Gcb Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 172,3 mi | R$ 124,94 | — | 139 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 169,1 mi | R$ 123,43 | — | 131 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 166,7 mi | R$ 121,91 | — | 128 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 149,4 mi | R$ 120,42 | — | 125 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 151,0 mi | R$ 118,97 | — | 139 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 150,0 mi | R$ 117,36 | — | 141 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 148,3 mi | R$ 116,10 | — | 134 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 95,2 mi | R$ 114,65 | — | 107 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,4 mi | R$ 113,14 | — | 71 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 111,86 | — | 25 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 110,73 | — | 27 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 109,49 | — | 32 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Banestes Estratégia FIC de FIF Renda Fixa | R$ 172,2 mi | R$ 2,09 | — | 75 |
| Itaú Institucional Renda Fixa Irf M FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 172,4 mi | R$ 50,57 | — | 36 |
| Atena Tapyr FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 172,5 mi | R$ 10,19 | — | 1.882 |
| Caixa Master Índice de Preços 50 Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 172,1 mi | R$ 24,12 | — | 2 |
| Dasi Legacy 2 Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 172,0 mi | R$ 1,25 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.