Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 139,7 mi | R$ 5,63 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 138,7 mi | R$ 5,56 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 138,1 mi | R$ 5,52 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 137,2 mi | R$ 5,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 145,7 mi | R$ 5,40 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 142,7 mi | R$ 5,33 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 211,2 mi | R$ 5,28 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 209,0 mi | R$ 5,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 5,18 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 5,11 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 5,07 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 5,06 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pimco Income Seleção FIF Cic Multimercado Investimento no Exterior | R$ 139,7 mi | R$ 20,31 | — | 938 |
| Tmkn FI Multimercado Crédito Privado | R$ 139,7 mi | R$ 1.405,98 | — | 1 |
| Bradesco Pgblvgbl - V3015 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 139,8 mi | R$ 7,20 | — | 1 |
| BB Previdência Módulo Multimercado FIC FIF Multimercado | R$ 139,7 mi | R$ 1,98 | — | 35 |
| Porto Cervo FI Multimercado Crédito Privado | R$ 139,6 mi | R$ 6,97 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.