Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Pgblvgbl - V3015 FI Financeiro - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 139,8 mi | R$ 7,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 140,5 mi | R$ 7,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 141,0 mi | R$ 7,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 141,9 mi | R$ 7,18 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 140,4 mi | R$ 7,09 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 144,1 mi | R$ 7,15 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 142,2 mi | R$ 7,02 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 136,5 mi | R$ 6,71 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 135,1 mi | R$ 6,63 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 131,8 mi | R$ 6,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 134,8 mi | R$ 6,38 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 133,9 mi | R$ 6,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Old Bridge FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 139,9 mi | R$ 1.007,49 | — | 3 |
| Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado | R$ 139,7 mi | R$ 5,63 | — | 1 |
| Pimco Income Seleção FIF Cic Multimercado Investimento no Exterior | R$ 139,7 mi | R$ 20,31 | — | 938 |
| Tmkn FI Multimercado Crédito Privado | R$ 139,7 mi | R$ 1.405,98 | — | 1 |
| Hyde Park II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 140,0 mi | R$ 977,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.