Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pimco Income Seleção FIF Cic Multimercado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 139,7 mi | R$ 20,31 | — | 938 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 143,3 mi | R$ 20,39 | — | 952 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 142,8 mi | R$ 20,15 | — | 957 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 145,1 mi | R$ 19,89 | — | 976 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 144,9 mi | R$ 19,62 | — | 989 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 149,5 mi | R$ 19,98 | — | 994 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 147,9 mi | R$ 19,64 | — | 984 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 147,3 mi | R$ 19,45 | — | 984 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 145,3 mi | R$ 19,19 | — | 980 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 145,3 mi | R$ 18,94 | — | 974 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 143,5 mi | R$ 18,60 | — | 976 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 141,3 mi | R$ 18,30 | — | 971 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado | R$ 139,7 mi | R$ 5,63 | — | 1 |
| Tmkn FI Multimercado Crédito Privado | R$ 139,7 mi | R$ 1.405,98 | — | 1 |
| Bradesco Pgblvgbl - V3015 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 139,8 mi | R$ 7,20 | — | 1 |
| BB Previdência Módulo Multimercado FIC FIF Multimercado | R$ 139,7 mi | R$ 1,98 | — | 35 |
| Porto Cervo FI Multimercado Crédito Privado | R$ 139,6 mi | R$ 6,97 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.