Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Auri FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 61,4 mi | R$ 512,24 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,6 mi | R$ 464,21 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 59,9 mi | R$ 523,06 | — | — | 1,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 734,94 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,6 mi | R$ 803,38 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 871,95 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 59,6 mi | R$ 936,46 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,1 mi | R$ 998,01 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 983,99 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 58,1 mi | R$ 1.041,68 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 57,5 mi | R$ 1.097,95 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,74% | 1,74% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,14% | 1,14% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vale 40 FIC de FIDC | R$ 61,4 mi | — | — | — |
| Halfdome II FIDC | R$ 61,3 mi | R$ 1.208,84 | — | — |
| Chavantes FIDC | R$ 61,3 mi | R$ 1.278,88 | — | — |
| Sanremo FIDC | R$ 61,2 mi | — | — | — |
| Leste Credit High Yield Brasil FIDC | R$ 61,5 mi | R$ 1.192,19 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.