Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Vale 40 FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Cvpar Investimentos LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 61,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 67,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 72,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 74,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 78,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 73,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 75,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | -49,23% | -49,23% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | -9,97% | -9,97% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 2,84% | 2,84% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,88% | 1,88% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -7,53% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Auri FIDC | R$ 61,4 mi | R$ 512,24 | — | — |
| Halfdome II FIDC | R$ 61,3 mi | R$ 1.208,84 | — | — |
| Leste Credit High Yield Brasil FIDC | R$ 61,5 mi | R$ 1.192,19 | — | — |
| Chavantes FIDC | R$ 61,3 mi | R$ 1.278,88 | — | — |
| Sanremo FIDC | R$ 61,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.