Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Chavantes FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 61,3 mi | R$ 1.278,88 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,6 mi | R$ 1.260,59 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 59,9 mi | R$ 1.243,32 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 59,2 mi | R$ 1.226,08 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 1.207,25 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 57,7 mi | R$ 1.191,99 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 57,1 mi | R$ 1.174,43 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 56,3 mi | R$ 1.156,31 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 55,5 mi | R$ 1.140,88 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 54,6 mi | R$ 1.122,48 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 53,7 mi | R$ 1.105,17 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -2,01% | -2,01% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Halfdome II FIDC | R$ 61,3 mi | R$ 1.208,84 | — | — |
| Sanremo FIDC | R$ 61,2 mi | — | — | — |
| Auri FIDC | R$ 61,4 mi | R$ 512,24 | — | — |
| Vale 40 FIC de FIDC | R$ 61,4 mi | — | — | — |
| Leste Credit High Yield Brasil FIDC | R$ 61,5 mi | R$ 1.192,19 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.