Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Av Sp FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1.036,29 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 1.020,65 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1.005,91 | — | — | 0,59% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 5,62% | 5,62% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,48% | 0,48% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G3 FIDC | R$ 6,3 mi | R$ 1.753,10 | — | — |
| Vqv FIC de FI em Direitos Creditórios Responsabilidad | R$ 6,3 mi | — | — | — |
| Black River FIDC | R$ 6,2 mi | R$ 1.032,48 | — | — |
| Cpv Ps Duplicata FIDC | R$ 6,6 mi | R$ 2.099,88 | — | — |
| Lion FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilida Limitada | R$ 6,2 mi | R$ 1.120,33 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.