Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Mistral FIC de FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Azimut Brasil Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 448,8 mi | R$ 2,70 | — | 1.047 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 445,5 mi | R$ 2,67 | — | 1.055 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 440,9 mi | R$ 2,64 | — | 1.062 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 467,3 mi | R$ 2,60 | — | 1.065 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 490,7 mi | R$ 2,58 | — | 1.083 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 507,1 mi | R$ 2,58 | — | 1.083 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 499,6 mi | R$ 2,56 | — | 1.075 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 504,8 mi | R$ 2,53 | — | 1.067 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 525,3 mi | R$ 2,50 | — | 1.041 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 538,5 mi | R$ 2,47 | — | 996 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 496,7 mi | R$ 2,45 | — | 963 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 483,1 mi | R$ 2,41 | — | 957 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caas Mult FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 449,0 mi | R$ 2,27 | — | 1 |
| Kinea Multi Estrategia II Multimercado FIF Investimento no Exterior | R$ 448,2 mi | R$ 30,82 | — | 7 |
| Miranda do Douro FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 447,9 mi | R$ 27,31 | — | 1 |
| Jjsp Fund III FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 447,6 mi | R$ 20.318,76 | — | 1 |
| AZ Quest Cpas FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 450,2 mi | R$ 1,16 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.