Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jjsp Fund III FIF - Classe de Investimento Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 447,6 mi | R$ 20.318,76 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 440,8 mi | R$ 20.082,75 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 433,7 mi | R$ 19.866,44 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 426,9 mi | R$ 19.637,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 419,3 mi | R$ 19.448,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 413,4 mi | R$ 19.254,72 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 410,0 mi | R$ 19.066,18 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 402,7 mi | R$ 18.833,77 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 396,4 mi | R$ 18.618,66 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 390,5 mi | R$ 18.422,64 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 384,1 mi | R$ 18.194,86 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 379,1 mi | R$ 17.972,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Miranda do Douro FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 447,9 mi | R$ 27,31 | — | 1 |
| Kinea Multi Estrategia II Multimercado FIF Investimento no Exterior | R$ 448,2 mi | R$ 30,82 | — | 7 |
| Baltimore FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 447,0 mi | R$ 6.257,95 | — | 2 |
| AZ Quest Mistral FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 448,8 mi | R$ 2,70 | — | 1.047 |
| Vértice Fof Long And Short Alocaçao 25 FIF Multimercado | R$ 446,4 mi | R$ 63,25 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.