Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Miranda do Douro FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 447,9 mi | R$ 27,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 449,2 mi | R$ 27,40 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 442,4 mi | R$ 26,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 439,2 mi | R$ 26,78 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 433,7 mi | R$ 26,45 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 436,5 mi | R$ 26,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 431,8 mi | R$ 26,33 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 436,9 mi | R$ 25,94 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 432,0 mi | R$ 25,64 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 431,5 mi | R$ 25,35 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 426,1 mi | R$ 25,03 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 420,9 mi | R$ 24,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jjsp Fund III FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 447,6 mi | R$ 20.318,76 | — | 1 |
| Kinea Multi Estrategia II Multimercado FIF Investimento no Exterior | R$ 448,2 mi | R$ 30,82 | — | 7 |
| Baltimore FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 447,0 mi | R$ 6.257,95 | — | 2 |
| AZ Quest Mistral FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 448,8 mi | R$ 2,70 | — | 1.047 |
| Caas Mult FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 449,0 mi | R$ 2,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.