Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Baltar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 113,15 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 112,79 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 113,52 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 113,57 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 114,68 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 115,30 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 113,28 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 111,62 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 111,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,8 mi | R$ 109,03 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 108,22 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 106,80 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Agem Pm IV | R$ 32,9 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Itaú Personnalité Prêmio Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic | R$ 32,9 mi | R$ 2.837,31 | — | 198 |
| Banestes FIC de FIF Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv | R$ 32,8 mi | R$ 2,17 | — | 335 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja | R$ 32,9 mi | R$ 121,92 | — | 5 |
| BTG Pactual Icatu Conservador Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 32,8 mi | R$ 15,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.