Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Personnalité Prêmio Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 2.837,31 | — | 198 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 2.807,54 | — | 200 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 2.779,20 | — | 201 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 2.752,10 | — | 203 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 2.725,58 | — | 204 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 2.696,80 | — | 205 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 2.672,85 | — | 206 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,6 mi | R$ 2.644,73 | — | 209 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,5 mi | R$ 2.615,54 | — | 210 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,6 mi | R$ 2.591,31 | — | 211 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 2.562,20 | — | 214 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,8 mi | R$ 2.533,76 | — | 215 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Baltar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 32,9 mi | R$ 113,15 | — | 1 |
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Agem Pm IV | R$ 32,9 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Banestes FIC de FIF Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv | R$ 32,8 mi | R$ 2,17 | — | 335 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja | R$ 32,9 mi | R$ 121,92 | — | 5 |
| BTG Pactual Icatu Conservador Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 32,8 mi | R$ 15,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.