Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banestes FIC de FIF Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 2,17 | — | 335 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 2,15 | — | 336 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 2,13 | — | 338 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 2,10 | — | 370 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,0 mi | R$ 2,13 | — | 398 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,5 mi | R$ 2,13 | — | 407 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 2,13 | — | 411 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,0 mi | R$ 2,09 | — | 416 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,7 mi | R$ 2,07 | — | 425 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 2,05 | — | 448 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 54,9 mi | R$ 2,05 | — | 459 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 52,6 mi | R$ 2,03 | — | 444 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Agem Pm IV | R$ 32,9 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Baltar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 32,9 mi | R$ 113,15 | — | 1 |
| Itaú Personnalité Prêmio Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic | R$ 32,9 mi | R$ 2.837,31 | — | 198 |
| BTG Pactual Icatu Conservador Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 32,8 mi | R$ 15,08 | — | 1 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja | R$ 32,9 mi | R$ 121,92 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.