Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Ações Vale I FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 136,6 mi | R$ 1,02 | — | 5.871 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 136,5 mi | R$ 1,06 | — | 5.877 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 147,2 mi | R$ 1,13 | — | 5.650 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 146,0 mi | R$ 1,10 | — | 5.422 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 132,4 mi | R$ 1,12 | — | 5.122 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 186,6 mi | R$ 1,21 | — | 5.456 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 181,9 mi | R$ 1,15 | — | 4.726 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 150,5 mi | R$ 0,99 | — | 3.627 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 133,4 mi | R$ 0,89 | — | 3.392 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 137,8 mi | R$ 0,86 | — | 3.439 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 126,1 mi | R$ 0,76 | — | 3.442 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 128,0 mi | R$ 0,74 | — | 3.518 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações | R$ 136,6 mi | R$ 1,55 | — | 9 |
| Irb Asset Long Biased FIF - Cia | R$ 136,2 mi | R$ 140,93 | — | 5 |
| Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 136,1 mi | R$ 396,01 | — | 4 |
| Bússola 1 FIC de FI em Ações | R$ 137,2 mi | R$ 934,84 | — | 69 |
| Rva Emb III FI Financeiro - Cia | R$ 137,3 mi | R$ 1,59 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.