Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Irb Asset Long Biased FIF - Cia
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Irb Asset Management S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 136,2 mi | R$ 140,93 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 136,6 mi | R$ 141,40 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 133,4 mi | R$ 138,07 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 106,6 mi | R$ 142,01 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 104,8 mi | R$ 139,71 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 102,7 mi | R$ 136,98 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 99,7 mi | R$ 132,91 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 97,1 mi | R$ 129,50 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 99,2 mi | R$ 132,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 94,5 mi | R$ 126,02 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,8 mi | R$ 125,03 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 89,6 mi | R$ 119,46 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 136,1 mi | R$ 396,01 | — | 4 |
| Metlife Previdenciário FIF em Ações | R$ 135,8 mi | R$ 3,25 | — | 3 |
| BB Ações Vale I FIF | R$ 136,6 mi | R$ 1,02 | — | 5.871 |
| Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações | R$ 136,6 mi | R$ 1,55 | — | 9 |
| Citiprevi Institucional FIF Ações | R$ 135,7 mi | R$ 374,46 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.