Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Real Investor Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 136,6 mi | R$ 1,55 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 144,2 mi | R$ 1,55 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 147,8 mi | R$ 1,57 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 154,9 mi | R$ 1,66 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 160,7 mi | R$ 1,73 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 173,0 mi | R$ 1,83 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 165,2 mi | R$ 1,74 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 154,3 mi | R$ 1,62 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 154,6 mi | R$ 1,62 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 153,1 mi | R$ 1,51 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 157,3 mi | R$ 1,49 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 158,1 mi | R$ 1,46 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Ações Vale I FIF | R$ 136,6 mi | R$ 1,02 | — | 5.871 |
| Irb Asset Long Biased FIF - Cia | R$ 136,2 mi | R$ 140,93 | — | 5 |
| Bússola 1 FIC de FI em Ações | R$ 137,2 mi | R$ 934,84 | — | 69 |
| Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 136,1 mi | R$ 396,01 | — | 4 |
| Rva Emb III FI Financeiro - Cia | R$ 137,3 mi | R$ 1,59 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.