Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Excelencia 33 FIC de FIF Rf Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 575,1 mi | R$ 4,38 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 574,6 mi | R$ 4,33 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 641,8 mi | R$ 4,29 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 294,4 mi | R$ 4,24 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,3 mi | R$ 4,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 210,1 mi | R$ 4,14 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 864.699,17 | R$ 4,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 4,06 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 4,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 32,5 mi | R$ 3,97 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 566.725,44 | R$ 3,92 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 775.110,03 | R$ 3,87 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Renda Fixa Maxime FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 574,3 mi | R$ 166,33 | — | 9.578 |
| Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 573,9 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Somma Torino FIF - Ci Rf Cred Priv Lp | R$ 573,6 mi | R$ 2,07 | — | 1.107 |
| Itaú Premium Renda Fixa FIF Cic | R$ 573,0 mi | R$ 5.290,44 | — | 746 |
| Telos Medio Risco FIF Renda Fixa | R$ 572,8 mi | R$ 339,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.