Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Telos Medio Risco FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 572,8 mi | R$ 339,10 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 567,2 mi | R$ 335,11 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 562,3 mi | R$ 331,73 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 558,8 mi | R$ 328,16 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 551,5 mi | R$ 323,69 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 548,4 mi | R$ 321,21 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 544,1 mi | R$ 318,03 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 536,3 mi | R$ 313,88 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 516,7 mi | R$ 310,63 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 508,3 mi | R$ 307,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 501,5 mi | R$ 303,14 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 495,7 mi | R$ 299,50 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capitânia Previdence Itaú Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 572,6 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
| Itaú Premium Renda Fixa FIF Cic | R$ 573,0 mi | R$ 5.290,44 | — | 746 |
| Itaú Isento Setembro 28 FIC de Fiif em Infra Rf | R$ 572,2 mi | R$ 116,03 | — | 2.089 |
| Capitânia Credprevidência Máster FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 572,0 mi | R$ 2,04 | — | 9 |
| Somma Torino FIF - Ci Rf Cred Priv Lp | R$ 573,6 mi | R$ 2,07 | — | 1.107 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.