Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitânia Credprevidência Máster FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 572,0 mi | R$ 2,04 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 587,2 mi | R$ 2,03 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 617,1 mi | R$ 2,00 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 650,4 mi | R$ 2,01 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 661,2 mi | R$ 1,97 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 697,2 mi | R$ 2,00 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 720,7 mi | R$ 1,99 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 734,8 mi | R$ 1,96 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 755,9 mi | R$ 1,95 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 779,0 mi | R$ 1,93 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 823,7 mi | R$ 1,91 | — | 14 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 888,5 mi | R$ 1,89 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Isento Setembro 28 FIC de Fiif em Infra Rf | R$ 572,2 mi | R$ 116,03 | — | 2.089 |
| M8 Capital Plus FIF Renda Fixa | R$ 571,6 mi | R$ 1,95 | — | 3.538 |
| Capitânia Previdence Itaú Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 572,6 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
| Telos Medio Risco FIF Renda Fixa | R$ 572,8 mi | R$ 339,10 | — | 1 |
| Itaú Premium Renda Fixa FIF Cic | R$ 573,0 mi | R$ 5.290,44 | — | 746 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.