Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Isento Setembro 28 FIC de Fiif em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 572,2 mi | R$ 116,03 | — | 2.089 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 566,0 mi | R$ 114,76 | — | 2.089 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 560,0 mi | R$ 113,55 | — | 2.086 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 554,3 mi | R$ 112,40 | — | 2.167 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 548,6 mi | R$ 111,24 | — | 2.171 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 542,3 mi | R$ 109,96 | — | 2.174 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 537,2 mi | R$ 108,93 | — | 2.170 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 531,3 mi | R$ 107,74 | — | 2.071 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 526,8 mi | R$ 106,81 | — | 2.071 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 521,5 mi | R$ 105,75 | — | 2.071 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 515,3 mi | R$ 104,49 | — | 2.091 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 509,4 mi | R$ 103,29 | — | 2.104 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capitânia Credprevidência Máster FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 572,0 mi | R$ 2,04 | — | 9 |
| Capitânia Previdence Itaú Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 572,6 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
| Telos Medio Risco FIF Renda Fixa | R$ 572,8 mi | R$ 339,10 | — | 1 |
| M8 Capital Plus FIF Renda Fixa | R$ 571,6 mi | R$ 1,95 | — | 3.538 |
| Itaú Premium Renda Fixa FIF Cic | R$ 573,0 mi | R$ 5.290,44 | — | 746 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.