Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Maxime FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 574,3 mi | R$ 166,33 | — | 9.578 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 576,1 mi | R$ 164,56 | — | 9.688 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 580,1 mi | R$ 162,90 | — | 9.826 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 586,3 mi | R$ 161,26 | — | 9.948 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 588,5 mi | R$ 159,67 | — | 10.078 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 592,7 mi | R$ 158,00 | — | 10.202 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 597,4 mi | R$ 156,50 | — | 10.337 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 607,0 mi | R$ 154,76 | — | 10.499 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 613,3 mi | R$ 153,09 | — | 10.645 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 624,6 mi | R$ 151,53 | — | 10.782 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 631,2 mi | R$ 149,75 | — | 10.955 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 642,0 mi | R$ 148,10 | — | 11.122 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 573,9 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Somma Torino FIF - Ci Rf Cred Priv Lp | R$ 573,6 mi | R$ 2,07 | — | 1.107 |
| BB Excelencia 33 FIC de FIF Rf Lp | R$ 575,1 mi | R$ 4,38 | — | 1 |
| Itaú Premium Renda Fixa FIF Cic | R$ 573,0 mi | R$ 5.290,44 | — | 746 |
| Telos Medio Risco FIF Renda Fixa | R$ 572,8 mi | R$ 339,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.