Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Exclusive 2 FIF Multi Longo Prazo Cred Priv Responsabilidade Lim
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 680,1 mi | R$ 26,42 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 671,8 mi | R$ 26,10 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 665,3 mi | R$ 25,84 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 658,5 mi | R$ 25,58 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 655,9 mi | R$ 25,36 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 648,0 mi | R$ 25,05 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 641,4 mi | R$ 24,80 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 633,9 mi | R$ 24,51 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 626,1 mi | R$ 24,21 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 619,4 mi | R$ 23,95 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 611,6 mi | R$ 23,65 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 604,5 mi | R$ 23,38 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Ultra II Pgbl/vgbl FIF - Cic Mult Crédito Privado | R$ 680,4 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| JGP Strategy Estruturado FIF Cic Multimercado | R$ 680,8 mi | R$ 198,86 | — | 12 |
| Safra Direitos Creditórios I FIF Ci em Cotas Multimercado Cred Priv | R$ 679,3 mi | R$ 120,38 | — | 164 |
| Lumina Hedge 2 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 678,9 mi | R$ 772,71 | — | 3 |
| Spx Summit Macro Long Short a FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 682,2 mi | R$ 1,07 | — | 169 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.