Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Direitos Creditórios I FIF Ci em Cotas Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 679,3 mi | R$ 120,38 | — | 164 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 663,0 mi | R$ 119,04 | — | 158 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 644,4 mi | R$ 117,70 | — | 160 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 702,1 mi | R$ 116,46 | — | 166 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 706,3 mi | R$ 115,20 | — | 165 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 666,2 mi | R$ 113,80 | — | 152 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 602,7 mi | R$ 112,66 | — | 136 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 592,7 mi | R$ 111,34 | — | 132 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 530,2 mi | R$ 109,98 | — | 131 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 480,5 mi | R$ 108,83 | — | 127 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 420,5 mi | R$ 107,44 | — | 123 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 385,7 mi | R$ 106,12 | — | 120 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lumina Hedge 2 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 678,9 mi | R$ 772,71 | — | 3 |
| BB Exclusive 2 FIF Multi Longo Prazo Cred Priv Responsabilidade Lim | R$ 680,1 mi | R$ 26,42 | — | 2 |
| Bradesco Ultra II Pgbl/vgbl FIF - Cic Mult Crédito Privado | R$ 680,4 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| JGP Strategy Estruturado FIF Cic Multimercado | R$ 680,8 mi | R$ 198,86 | — | 12 |
| Itaú Gd Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF | R$ 677,3 mi | R$ 1,43 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.