Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Strategy Estruturado FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 680,8 mi | R$ 198,86 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 707,3 mi | R$ 198,12 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 699,5 mi | R$ 195,50 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 692,3 mi | R$ 194,69 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 633,4 mi | R$ 192,16 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 634,5 mi | R$ 192,47 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 630,5 mi | R$ 191,28 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 616,5 mi | R$ 187,02 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 607,1 mi | R$ 184,16 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 607,9 mi | R$ 182,84 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 602,1 mi | R$ 180,96 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 581,9 mi | R$ 179,99 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Ultra II Pgbl/vgbl FIF - Cic Mult Crédito Privado | R$ 680,4 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| BB Exclusive 2 FIF Multi Longo Prazo Cred Priv Responsabilidade Lim | R$ 680,1 mi | R$ 26,42 | — | 2 |
| Spx Summit Macro Long Short a FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 682,2 mi | R$ 1,07 | — | 169 |
| Safra Direitos Creditórios I FIF Ci em Cotas Multimercado Cred Priv | R$ 679,3 mi | R$ 120,38 | — | 164 |
| Kapitalo Apollinho IV FIF Multimercado | R$ 682,6 mi | R$ 1,63 | — | 55 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.