Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Multimercado Lp Allocation Plus Private FIC FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 292,0 mi | R$ 3,60 | — | 535 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 297,5 mi | R$ 3,59 | — | 547 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 304,6 mi | R$ 3,58 | — | 555 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 309,6 mi | R$ 3,58 | — | 561 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 308,9 mi | R$ 3,54 | — | 564 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 311,5 mi | R$ 3,57 | — | 573 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 308,6 mi | R$ 3,53 | — | 572 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 303,7 mi | R$ 3,45 | — | 580 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 303,0 mi | R$ 3,41 | — | 583 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 310,3 mi | R$ 3,36 | — | 588 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 323,1 mi | R$ 3,32 | — | 606 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 326,5 mi | R$ 3,28 | — | 622 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fim Milas II Master FI Multimercado Crédito Privado | R$ 292,1 mi | R$ 1.231,83 | — | 2 |
| FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv | R$ 292,2 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| Spx Falcon Institucional Master FIF Multimercado | R$ 291,8 mi | R$ 2,52 | — | 2 |
| Baneses Institucional FI Financeiro - Cic Mult | R$ 291,5 mi | R$ 1,51 | — | 3 |
| Vinland Macro II Prev Master FIF Multimercado | R$ 291,3 mi | R$ 2,00 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.