Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fim Milas II Master FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 292,1 mi | R$ 1.231,83 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 287,6 mi | R$ 1.212,98 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 283,1 mi | R$ 1.194,09 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 198,5 mi | R$ 837,08 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 197,9 mi | R$ 834,53 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 197,3 mi | R$ 832,07 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 196,9 mi | R$ 830,38 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 198,8 mi | R$ 838,55 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 224,0 mi | R$ 944,54 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 223,4 mi | R$ 942,20 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 222,5 mi | R$ 938,18 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 221,7 mi | R$ 935,02 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv | R$ 292,2 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| BB Multimercado Lp Allocation Plus Private FIC FIF | R$ 292,0 mi | R$ 3,60 | — | 535 |
| Spx Falcon Institucional Master FIF Multimercado | R$ 291,8 mi | R$ 2,52 | — | 2 |
| Baneses Institucional FI Financeiro - Cic Mult | R$ 291,5 mi | R$ 1,51 | — | 3 |
| Vinland Macro II Prev Master FIF Multimercado | R$ 291,3 mi | R$ 2,00 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.