Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 292,2 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 290,4 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 289,5 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 289,1 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 286,5 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 284,8 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 282,7 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 279,3 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 281,0 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 278,7 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 276,1 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 273,9 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fim Milas II Master FI Multimercado Crédito Privado | R$ 292,1 mi | R$ 1.231,83 | — | 2 |
| BB Multimercado Lp Allocation Plus Private FIC FIF | R$ 292,0 mi | R$ 3,60 | — | 535 |
| Spx Falcon Institucional Master FIF Multimercado | R$ 291,8 mi | R$ 2,52 | — | 2 |
| Baneses Institucional FI Financeiro - Cic Mult | R$ 291,5 mi | R$ 1,51 | — | 3 |
| Vinland Macro II Prev Master FIF Multimercado | R$ 291,3 mi | R$ 2,00 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.