Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Sis FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 188,8 mi | R$ 3,80 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 185,4 mi | R$ 3,76 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 183,2 mi | R$ 3,74 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 179,9 mi | R$ 3,70 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 176,5 mi | R$ 3,66 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 172,6 mi | R$ 3,60 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 169,3 mi | R$ 3,56 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 166,1 mi | R$ 3,52 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 161,5 mi | R$ 3,48 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 160,0 mi | R$ 3,45 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 156,7 mi | R$ 3,41 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 154,2 mi | R$ 3,38 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Polo Crédito Previdência FIF Renda Fixa Fife | R$ 188,5 mi | R$ 1,21 | — | 8 |
| Alocc Tna Reserva II FI Financeiro - Cic Renda Fixa Referenciada Di | R$ 188,2 mi | R$ 300,54 | — | 85 |
| Bradesco Pgblvgbl F39 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 188,2 mi | R$ 3,93 | — | 1 |
| Jae Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 188,1 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Funssest Estratégia I FIF Renda Fixa | R$ 189,7 mi | R$ 145,28 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.